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会計システム(ASPAC−会計) システム仕様

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ASCOT 明日の情報システムを創造する 株式会社アスコット

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会計システム「ASPAC-会計」 資料請求

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システムフロー図

システムフロー図

「ASPAC-会計」の特長

1.入力業務の省力化、自動化を目指して人に優しい操作性、使い易さの徹底追求

会計業務で最も労力を費やす部分は「正しい会計伝票起票(入力)」にあります。会計伝票起票(入力)後は完全自動計算というのが会計業務の大きな特長でもあります。
会計伝票起票(入力)を正しくかつ省力化するには

  1. 会計仕訳入力(原始証憑、例えば領収書からの手記入伝票)
  2. 他のシステムからの自動仕訳連携

この二面から省力化を図っていく必要があります。

1−1 メニュー選択,ワンタッチ起動で簡単操作
1−2  ズーム機能でコードレス入力
1−3  定型、定期一括仕訳参照機能
1−4  過去仕訳伝票複写(当年伝票、前年伝票、参照時の逆仕訳機能)
1−5  目的にあった豊富な入力画面


2.基幹システム連携による起票業務の自動化の実現

自動仕訳すれば省力化できるのはあたりまえですがそのためには多少のコストを覚悟しなければなりません。
「ASPAC-会計」では、ローコストで自動仕訳連携できるツールをご用意しています。

2−1 基幹システム連携による自動仕訳

  • 自動仕訳受入フォーマット登録、仕訳編集登録、基幹システムマスタ取込(得意先,仕入先、社員)
  • 売掛金入金データ、買掛金支払データを基幹システムに引渡し

2−2 ERPシステム構築のための充実したシステム連携機能


3.決算業務の迅速化へ向けて

月々や期末の決算早期化は経営の最優先課題です。月末や期末に作業が集中しないように平準化を進めるとともに自動化、省力化を推進することにより決算業務の迅速化を支援します。

3−1.仕訳確定処理により電子帳簿に転記
3−2.電子帳簿保存法とは?
3−3.電子帳簿保存法対応について
3−4.ASPAC−会計における決算運用について

  1. 消費税計算(科目別、税区分別集計)
  2. 決算修正について
  3. 財務諸表の作成
  4. キャッシュフロー計算書の作成
  5. 子会社の決算(複数社運用)
  6. 連結決算対応

4.経理業務全般の合理化、自動化を強力に推進する実務即応機能

ASPAC−会計は経理業務全般の合理化を支援します。起票から決算までの一連の業務の省力化、自動化は欠かせませんが会計パッケージの既成の枠から一歩踏み出して会計伝票が起票される前の段階までその枠を広げて省力化、合理化を支援します。


4−1.庶務経理システムによる経費の仮払・精算ワークフロー
  1. 本社、営業所を含めた小口現金管理の実現
  2. 経費の仮払・精算ワークフロー
  3. 経費の仮払・精算ワークフロー例
4−2.本部財務部門での売掛金入金処理・買掛金支払処理

4−2−1. 売掛金入金消込の自動化
−基幹(売掛金管理)システムへの入金データ連携(引渡し)機能を標準装備−

  1. 自動振込入金処理(銀行からの振込通知データを基に得意先コードを自動割当)
  2. 個別入金処理例(受取手形回収等、振込以外の入金時)
  3. 領収書、送付状の発行(受取手形、相殺等の金種時、領収書自動発行機能

4−2−2.買掛金支払消込の自動化
−基幹(買掛金管理)システムへの支払データ連携(引渡し)機能を標準装備−
−銀行への振込データ自動生成(全銀フォーマット)−

  1. 支払額に基づいて支払金種の自動判定、自動計算(複数金種割当可能)
  2. 支払データの一覧画面例
  3. 個別支払処理例
4−3.表計算ソフトとのシームレスな連携
  1. 表計算ソフト(EXCEL)からの自動仕訳取込機能
  2. 帳票出力内容(仕訳帳、元帳、試算表、管理資料・・)を表計算ソフト(EXCEL)へ出力

5.お客様の運用目的に即応できる充実した標準機能

「ASPAC-会計」では会計基本業務に密接に関連したモジュールをご用意しています。会計伝票処理だけでは無く

  • 受取手形、支払手形の枚数が多く一枚別管理をしたい→手形管理
  • 製造業なので生産設備が多く固定資産(償却資産)管理が必要→固定資産管理
  • リース契約物件が多く契約内容の管理がしたい→リース物件管理
  • 外貨取引があり邦貨だけでなく外貨残高の管理がしたい→多通貨会計
  • 営業会議用の管理資料作成に手間がかかる→管理会計

などのご要件に対応します。

5−1.新会計基準に対応
  1. キャッシュフロー計算書
  2. 四半期決算、複数社管理
  3. 連結決算対応、セグメント別損益計算書作成

5−2.電子帳簿保存法対応
  • 訂正・加除履歴管理機能
  • 複数条件指定による即時伝票検索機能
5−3.手形管理(手形券面情報管理)
  1. 手形収納画面例
  2. 手形取組画面例(仕訳伝票と連携、取立依頼書、割引依頼書作成)
  3. 手形決済画面例(会計自動仕訳)
  4. 手形帳表一覧(手形銀行別管理、手形債権債務残、手形期日管理)
5−4.固定資産管理システムの提供
  1. 減価償却資産管理−償却費の部門配賦計算
  2. 減価償却資産管理画面例
  3. 固定資産申告
  4. リース契約物件管理−月々のリース料自動仕訳、内容明細管理
  5. リース契約物件画面例
5−5.多通貨会計(外貨)対応

− 多通貨会計−”ドル”や”元”を通貨とした会計運用が可能です −

  • 外貨での会計伝票入力、為替差損益計算
5−6.管理会計システムの提供
  1. 資金会計(資金繰実績表)
  2. 部門別業績管理、自動配賦計算、予算対比、経営分析
    • 部門自動配賦計算
    • 柔軟な組織集計機能
    • 予算管理
    • 柔軟な管理帳表編集機能
  3. プロジェクト管理−プロジェクト別損益計算書の作成
  4. 経営分析

6.ネットワーク運用環境に柔軟に対応

営業所が遠隔地にあるが、「そこでも会計伝票入力、小口現金管理させたい(分散入力)」「営業所で入力したものは本社でもすぐにチェックしたい(集中管理)」「本社でも複数端末で同時運用したい」このような御要件にお答えします。

  1. LAN/WANネットワーク運用、遠隔地(営業所、工場)での分散入力、集中管理、小口現金管理対応
  2. 万全のセキュリティ管理
    ・担当者によるセキュリティ管理
    ・実行履歴管理

7.既存システムからのスムーズな移行

会計システムを切り替えたいが「今の科目コード゙,補助コード,部門コードをそのまま使いたい」「既存システムにある仕訳伝票を新システムにコピーできないか」「前期対比をとっているので前期以前の残高データをコピーできないか」このような御要件にお答えします。


  • 勘定科目コード体系フリー、部門階層集計フリー
  • 財務表マスター登録による管理帳表編集機能、既存システムのマスター、残高移行

(1)基本コード体系

8.開発、導入支援作業一体型の強力なサポート体制

「翌期の期首月に間に合うように本番できないか」「帳票を追加してほしい」「既存システムに慣れているのでシステムの入替は不安」 このような御要件にお答えします。


− 短納期、ジャストフィットな導入支援作業の実現 −

(1)標準導入スケージュール表

− ローコストカスタマイジングが可能 −

業種・業態に合った機能をアドオンする事によりいっそうの省力化、自動化を図ることが出来ます。 貴社の基幹情報システムデータベースとリンク(DWH構築)することにより 〔会計システム〕試算表照会→売上科目当月発生額→〔基幹システム〕売上明細データのような検索を 可能にします。

「ASPAC-会計」 入出力一覧表

T.会計基本・仕訳伝票入力

  • 受取取手形入力
  • 入金伝票入力
  • 仕訳伝票修正
  • 一括仕訳計上取消処理
  • 伝票検索
  • 支払手形入力
  • 出金伝票入力
  • 一括仕訳計上処理
  • 仕訳確定

  • 仕訳伝票修正
  • 支払手形入力
  • 出金伝票入力
  • 伝票修正履歴検索
  • 利益処分入力・振替伝票
  • 仕訳日計表
  • 補助元帳印刷
  • 合計残高試算表
  • 月別損益推移表
  • 損益計算書
  • 損益計算書(月別)
  • 現預金明細表
  • 収支実績表
  • 収支実績表(推移)
  • (報告)貸借対照表(含注記)
  • (報告)損益計算書(含注記)
  • キャッシュフロー計算書
  • 個別注記表
  • 科目残高照会
  • 受取手形入力
  • 入金伝票入力
  • 一覧検索修正
  • 決算修正入力
  • 仕訳日記帳
  • 総勘定元帳印刷
  • 仕訳データテキスト出力
  • 精算表
  • 貸借対照表
  • 部門別損益計算書
  • 損益計算書明細
  • 科目集計表
  • 収支実績表(月別)
  • (報告)貸借対照表
  • (報告)損益計算書
  • (報告)利益処分
  • 株主資本等変動計算書
  • 科目消費税一覧表・元帳照会

U.連結会計・連結指示画面

  • 連結精算仕訳入力
  • 連結コード変換登録・連結貸借対照表
  • 連結キャッシュフロー計算書
  • セグメント登録
  • 連結損益計算書
  • セグメント損益計算書・連結科目残高照会

V.庶務経理・経費入力

  • 交通費
  • 支払消込入力
  • 支払一覧表
  • 経費申請/精算書
  • 未清算一覧表
  • 未精算照会
  • 出張旅費
  • 決済処理・未消込一覧表印刷
  • 振込一覧表
  • 出張旅費申請/精算書
  • 金種表、経費交通費照会

W.手形管理・でんさい

  • 受取手形決済入力
  • 受取手形取組入力
  • 取組処理明細表
  • 依頼書
    (取立依頼、割引依頼
  • 割引残手形一覧表
  • 支払手形未決済残高一覧表
    (期日・相手先別)(相手先・期日別)
  • 支払手形状況照会
  • 支払手形決済入力、受取手形一覧表
    (期日別・相手別)(相手先別・期日別)
    (受取日・相手先別)(相手先別・受取日)
  • 受取手形未決済残高一覧表
    (未処理、割引依頼、割引実行、裏書)
    (期日・相手先別)(相手先・期日別)
  • 受取手形決済登録一覧表
    (取立依頼、割引依頼(全件、満期、返却、不渡)
  • 支払手形一覧表
    (期日別・銀行別)(銀行別・期日別)
    (支払日・相手先別)(相手先・支払日別)
  • 支払手形決済登録一覧表

X.入金・支払・売掛金入金消込入力(振込入金通知データ対応)

  • 売掛金入金消込入力(個別)
  • 買掛金支払入力(個別)
  • 領収書編集
  • 領収書発行
  • 請求締一覧
  • 入金履歴一覧
  •       
  • 買掛金支払入力(自動計算)
  • 送付状編集
  • 連携仕訳日記帳印刷
  • 送付状発行
  • 支払締一覧
  •       
  • 支払履歴一覧

Y.基幹システム連携・仕訳受入フォーマット登録

  • 仕訳受入定型仕訳登録
  • 受入仕訳日記帳印刷
  • 自動仕訳リスト
  • 汎用受入入力
  • 仕訳データテキスト出力

Z.固定資産・償却資産入力

  • リース物件入力
  • 種類別明細入力
  • 減価償却明細表
  • 固定資産台帳
  • 固定資産申告書
  • 再リース物件一覧表
  • リース物件台帳・償却資産照会
  • 償却資産汎用照会
  • 申告先入力
  • 償却率登録
  • 部門別減価償却集計表
  • 固定資産異動表
  • 種類別明細書
  • リース物件プルーフリスト
  • リース物件照会
  • リース物件汎用照会

[.多通貨会計・外貨仕訳入力

  • 通貨登録
  • 元帳印刷(外貨表示) 
  • 科目残高照会(外貨)
  • 通貨レート登録・仕訳日記帳(外貨表示)
  • 勘定内訳表(外貨表示)
  • 元帳照会(外貨)

\.管理会計・月別予算入力

  • 配賦情報保守
  • 資金繰実績表
  • 配賦トレースリスト
  • 経営分析表
  • 管理科目実績入力
  • 配賦情報印刷
  • 各種比較部門損益計算書
    (部門対比)(対予算比)(対前年比)

].運用管理・会社マスター保守

  • 基本マスター保守
  • 部門マスター保守
  • 科目マスター保守
  • 財務表マスター保守
  • 自動仕訳コードマスター保守
  • 銀行支店マスター保守
  • 帳票設定マスター保守
  • 相手先マスター保守
  • 導入時残高入力
  • 手形登録
  • 仕訳日記帳印刷
  • 自動仕訳リスト
  • 摘要マスター一覧表
  • 残高チェックリスト印刷
  • 基本コードマスター保守
  • 担当者マスター保守
  • 税区分マスター保守
  • 自動仕訳区分マスター保守
  • 自動仕訳パターンマスター保守
  • プリンターマスター保守
  • 摘要マスター保守
  • 仕訳パターン区分マスター保守
  • 期中残高修正
  • 担当者と処理会社の変更
  • 仕訳データテキスト出力
  • 科目マスター一覧表印刷
  • 相手先マスター一覧表
  • 実行履歴照会


機器構成

パソコン 【 OS 】 Windows7 〜
プリンタ レーザービームプリンタ ドットインパクトプリンタ          
ネットワーク機器ネットワーク接続形態に応じて用意
(ルータ、TA、モデムなど)
サーバ機 【 OS 】 Windows2008 〜
クライアントPC 【 OS 】Windows7 〜

  • 株式会社アスコット 本社 地図
〒540-0021
大阪市中央区大手通1-4-10
大手前フタバビル6F
TEL 06-6944-9211
FAX 06-6944-3233
  • 東京支店
〒101-0044
東京都千代田区鍛冶町2-9-6
徳力本店ビル6F
TEL 03-5209-0123
FAX 03-5209-0121
  • お問い合わせ
  • 資料請求



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